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18:33:02
11/3にTulip Trend Fund 通貨チェンジに関して、「レードが悪いのではないか」というご報告があり、色々と調べておりました。

そうした中で『10月末でJPY→USDの申請をしたところ、80.78円/になっていました。以前にもUSD→JPYのスイッチをしましたが、その際にもおかしなレートではありませんでした』との別のご報告を頂きました。

そのため、両方のご意見・ご報告を併記した上で、どちらが正しいのかをTulipに確認することにしました。

今回はこの点に関しての最終報告となります。

結論から言いますと、Tulipの通貨チェンジの際の為替レートはリーズナブルであるということが言えます。

ファンドマネージャーに確認してもらったところ、仮の計算値では最終公表NAV(つまり前月末のデータ)が適用されるとのことです。

つまり、10月20日前後での通貨チェンジでは、9月末のNAVが適用されていたため、10月20日前後の日付からは、-10%の値になっていたことが判明しました。

よって、適用される為替レートは、スイッチをする日のスポットレートということに間違いはありませんでした。

月の途中で報告があるNAVではなく、月末のNAVが適用されるとのことですね。

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プロフィール

じん

  • Author:じん
  • 筆者(じん)は大学卒業後、小さな会社をやるかたわらで投資をスタート。
    投資で儲けたお金でおいしい食事とワインを飲む日々を目指して・・・。
    引退後は投資の利息で悠々自適生活を目論んでいるが・・・。

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