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EEA Fact Sheet Sept 1  EEA Fact Sheet Sept2

2011.7.17のブログでご紹介したEEA Life Settlements Fundですが、8/31のNAVが発表されました。

ほとんどの人が選択するというClass X(無分配型・手数料後払いタイプ)のNAVはUSD Class Xで164.37となっています。年初来は+5.82%、この1年での成績は+8.57%となっているようです。

先月末のデータに比べて、この1年での成績などは若干向上しておりました。とはいっても、小数点2桁の世界ですが・・・。

設定来の年間リターン平均は8.89%となっているようです。このファンドもBrandeauxと同じようなきれいな右肩上がりのグラフになっております。

ここのところ再びMF系のファンドのパフォーマンスがブレる傾向にあり、2008年までのようにMF系に投資をしておけば大丈夫という時代から変化が起こっております。
こうした安定ファンドと組み合わせることの重要性が再認識される一年となりそうです。

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じん

  • Author:じん
  • 筆者(じん)は大学卒業後、小さな会社をやるかたわらで投資をスタート。
    投資で儲けたお金でおいしい食事とワインを飲む日々を目指して・・・。
    引退後は投資の利息で悠々自適生活を目論んでいるが・・・。

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