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ウィントン・パフォーマンス連動満期時元本確保型ファンド(豪ドル建て)の2014年8月の成績をご報告します。

*こちらは2014年8月の成績となりますのでご注意ください。

ウィントン・パフォーマンスの8月の成績は、本家のWFF(Winton Futures Fund)が上げていたので期待していましたが、その予想通り単月で+5.144%、NAVは1.6108となりました。NAVが1.6を超えて、2008年の運用開始以来最高値となっています。この結果、年初来の成績も+3.96%となりました。

ちなみに、WFFの8月は+4.0%、年初来+2.56%となっていますので、8月は当ファンドの成績の方が良かったということになります。

*ウィントン・パフォーマンス・ファンドの解約についてお知らせします。
満期日は2015.3.25となり、最終の買戻し日は2015.1.15となります。
満期まで保有しますと税金が掛かるため、2015.1.15までに買戻しの申し込みをされることをお勧めします。

買戻しの場合、既に手数料は(9/3以降は)無料となっています。
スケジュール的な流れですが、月初から中旬くらいまで受付、月末のNAVで決まり、2ヶ月後に受け渡しということです。

解約後は外貨MMFで保有することも可能ですし、外貨のまま出金することも可能だとのことです。なお、解約申し込みは10,000口単位となります。
ちなみに、9月の時点で試しに一部だけ買取(解約)を申し込んでみました。

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プロフィール

じん

  • Author:じん
  • 筆者(じん)は大学卒業後、小さな会社をやるかたわらで投資をスタート。
    投資で儲けたお金でおいしい食事とワインを飲む日々を目指して・・・。
    引退後は投資の利息で悠々自適生活を目論んでいるが・・・。

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