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08:09:44
Man AHL Diversified plcについて、年末の目標が80ですね・・・と言ってきましたが、今週のデータで80を超えて81.09となりました。

ADP保有の方おめでとうございます。

今年は2月、8月の株安などで下落を余儀なくされましたが、ここのところは復活どころか大躍進です。
11月には再び株安やドル安などの事態となりましたが、これらをプラスの影響としてしまいましたね。ここまで来るとさすがというよりも脱帽です。

それに比較してSF GCTは11月もやられたようです。11月のデータは-6.33%となり今年のトータルの成績は-12.48%と期待とは全く逆の数字です。2008年年初に解約をと目論んでおりますが、そのようなシナリオでいけるのでしょうか?
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コメント
おめでとうございます。他がばたばたやられてる中でほんとに久々にニッコリ(一安心)といったところです。SICAVは小動きですが、果てさてどうするか?12月末の解約ですと、そろそろ手続きを始めませんと・・・
資金のもって行き所がないですからね、今は、MANに集中するのもちょっとまずいと思いますし。

しん│URL│2007/11/29(Thu)16:10:31│ 編集
追伸ですが、ADP(AUD)も先週から3%の上昇です。これもうれしいです。
やはりMANですね。SICAVの資金で2XLでも買ってみますかねー。MANがこけたらという心配だけです・・・

しん│URL│2007/11/29(Thu)16:14:22│ 編集
基本的なことをお聞きしたいのですが
ADPなどのファンドの場合、信託報酬は解約の際に精算されるのでしょうか?
つまりナビは信託報酬分を含んでる?
ならそれはADPの場合何%ほどでしょうか?
さらに利益に対し税金が20%ですよね。
(これは日本での自己申告?)
元金の3倍になったとしても手取りは・・・???

ヨーコ│URL│2007/11/29(Thu)19:12:23│ 編集
しんさんへ
ADP-AUDも上昇しているようですね。同じプログラムを使用しているのでしょうから、あまり不安要素はないかもしれませんが・・・。
SFを解約した時の資金の異動先は困りましたね。これっている決定打がないのです。
おっしゃるように2XLが第一候補でしょうね。
確かにMan社がこけたらという心配がありますが、ここがこけるようであれば他はもっと心配な気がしますが・・・。

じん│URL│2007/11/29(Thu)22:43:27│ 編集
確かにその通りですね。じっくり考えます。もともとSICAVの買値は793ドル、今、958ですから損はしてませんからね。いっそのこと円が急上昇してユーロ140円ぐらいまで行ってくれれば(一時的に、でないとほかで大損しそう)2XLユーロを買ってポートフォリオは為替分散の意味ではきれいに仕上がるんですけど。
来週のNAVで腹を決めます。

しん│URL│2007/11/29(Thu)23:03:50│ 編集
税金について
 海外で運用した際の税金のおおまかな話を書きます。

 もし、海外運用で利益確定した際は、総合課税で確定申告になります。税率は、確定額により異なります。あと、次年度に住民税を払うことになります。

 全体としては、国内よりも税率は高くなるはずです。確定額が大きすぎると、利益の半分程は税金で消えると思われます。

 運用する国によっては、現地での課税と 租税条約に基づく二重課税に対する還付も考える場合もあります。

 自力での申告が難しい場合は、個人相手に国際税務を行ってくれる税理士にお願いすることになります。(当然 それなりの手数料を支払うことになります。)

 申告必要額にも関わらず無申告は脱税になります。利益確定額や取引記録をよく見て 正しく申告しましょう。

まっ│URL│2007/11/29(Thu)23:06:56│ 編集
ヨーコさんへ
お返事遅くなりました。まず、信託報酬ですがこれは引かれた後にNAVが出てきていると理解して良いと思います。
ただし、解約の際に6年未満ですと解約手数料が発生します。

保有期間2年未満 評価額の3%
保有期間4年未満 評価額の2%
保有期間6年未満 評価額の1%

上記の解約手数料が発生するようです。

また、税金についてですが少し調べてみました。
ADPは基本的に『上場株式等』に属するとのことで10%(所得税7%、住民税3%)となっていますが、申告をした人の話によると『上場はしているだけれど、日本の証券会社を通していないので20%です』と言われたり、修正申告をさせられたというケースが発生しているようです。
無難な路線としては20%(所得税15%、住民税5%)を申告した方が良いとの情報を得ました。
また、為替ですが日本にドル建てのまま入れても、解約日の為替レートで円で換算して申告をするということです。
ご参考になりますでしょうか?

じん│URL│2007/11/30(Fri)10:20:44│ 編集
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みんな の プロフィール
│URL│2007/11/30(Fri)23:24:45│ 編集
まっさん じんさん ありがとうございました
投資した際に確認したつもりですが、年がたつと忘れてしまいお恥ずかしい限りです。
でもネットで検索してもADPへの投資の話はたくさんあるのに解約経験の話がほとんどないですよね。
やはり長期投資目的で皆様まだまだ保有状態の方が多いということでしょうか。
正直いうと私は何年後かにちゃんと解約(受け取り)できるのかが一番不安なんですが・・・。

お忙しい中ありがとうございました。

ヨーコ│URL│2007/12/01(Sat)00:25:29│ 編集
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  • 筆者(じん)は大学卒業後、小さな会社をやるかたわらで投資をスタート。
    投資で儲けたお金でおいしい食事とワインを飲む日々を目指して・・・。
    引退後は投資の利息で悠々自適生活を目論んでいるが・・・。

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